미국의 고율 관세 발표 이후 이차전지 관련주가 급락하고 있다. 하지만 모든 것이 끝난 걸까? AI는 반등 가능성과 기업별 생존력을 어떻게 진단하고 있을까?
이차전지 위기, 끝인가 반등의 시작인가
2025년 4월, 미국 정부가 자국 외 배터리 부품에 고율의 관세를 예고하면서 한국 이차전지 업계에 큰 충격이 닥쳤다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 기업들의 주가가 일제히 하락했고, 관련 중소 협력업체들도 도미노처럼 흔들리고 있다.
하지만 이번 위기를 '종말'로만 해석해도 될까? 이차전지는 여전히 글로벌 에너지 전환의 핵심 산업이며, 미국 외 다른 지역에서는 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 중요한 것은 '누가 살아남을 것인가'다.
AI가 보는 기업별 회복 가능성은?
AI는 수출 데이터, 관세 노출도, 기업별 북미 매출 비중, 기술 특허 보유 현황 등을 종합해 이차전지 기업의 회복 가능성을 예측한다.
1. 현지화 전략 가속 기업: 미국 내 공장을 이미 확보했거나, 현지 합작법인을 통해 공급망을 확보한 기업은 반등 가능성이 높다.
2. 글로벌 고객 다변화 기업: 미국 외 유럽, 동남아, 인도 등으로 수출 경로가 다변화된 기업은 타격을 분산시킬 수 있다.
3. 핵심 소재 내재화 기업: NCM, LFP 등 주요 소재를 자체 조달할 수 있는 기업은 공급단에서의 비용 리스크를 줄인다.
4. AI가 포착한 감정 분석: 투자자 커뮤니티, 뉴스 댓글, SNS에서의 여론 흐름도 반등 신호로 사용된다.
이처럼 AI는 수치화된 정보 외에도 시장 심리와 비정형 데이터까지 고려해 대응 우선순위를 제안한다.
이차전지 ETF와 테마주의 미래
AI는 단일 종목뿐만 아니라 이차전지 ETF나 관련 테마주 흐름도 추적한다. 예를 들어, 미국 EV 전환 정책이 일정 수준 유지된다면, 관세 부과 이후에도 중장기 수요는 계속 발생할 수 있다. 이때 AI는 낙폭과대 종목, 반도체 및 배터리 융합 기업, 차세대 소재주 등 '포스트 위기 수혜주'를 분석한다.
또한 중국, 일본 기업과의 경쟁 강도와 관련한 기술력 비교도 투자 전략의 일부가 된다. 이차전지가 단순한 배터리 산업을 넘어서 글로벌 지정학과 기술패권 경쟁의 한 축이 되면서, 투자 전략도 복합적으로 진화하고 있다.
결론: 끝난 건 종목이 아니라, 전략 없는 투자다
관세 이슈로 주가가 흔들린다 해도 산업 전체가 끝나는 건 아니다. 중요한 건, 위기 속에서도 살아남는 기업을 어떻게 선별할 것인가다. AI는 그 판단을 위한 새로운 나침반이 되고 있다. 반등은 온다. 다만 준비된 자에게 먼저 올 뿐이다.